Městské finance v roce 2018: stavba kulturního domu i navýšení částky na opravy
Rozpočet města na rok 2018 počítá s celkovými příjmy 220,6 mil. Kč a výdaji 335,6 mil. Kč – předpokládaný schodek, způsobený především výstavbou kulturního domu, je tedy 115 mil. Kč + splátky úvěrů ve výši 14,9 mil. Kč.
Někteří zastupitelé při schvalování rozpočtu tento rozpočet nepodpořili z důvodu, jak sami uvedli, velkého deficitu a také nárůstu běžných výdajů oproti minulému období. To, že je rozpočet deficitní nemá velkou vypovídací hodnotu o kvalitě rozpočtu. Obce s vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem mohou být značně zadlužené, bez investic, bez obnovy majetku,...
V tomto roce dojde k dokončení největší investiční akce v Lanškrouně. Vzhledem k objemu finančních prostředků na výstavbu nového kulturního domu (KD) nemůže být v tomto roce o přebytkovém rozpočtu ani řeč. Je nutné si však uvědomit, že z této investice budou mít občané dlouhodobý užitek, a ne pouze v daném roce, kdy dochází k financování výstavby.
Běžné (provozní) výdaje městu meziročně vzrostly o cca 15 mil. Kč a je to především ze dvou důvodů. Prvním důvodem je zvýšení platů státních zaměstnanců, které nařídila vláda a také nutným navýšením mezd v technických službách pro udržení stávajících a získání nových zaměstnanců. Druhým důvodem je poměrně značné navýšení výdajů do oprav majetku města, kde došlo k navýšení meziročně o 10 mil. Kč.
V souvislosti s výdaji je nutno na druhou stranu říci, že díky změně zákona a vyhlášky týkající se rozpočtového určení daní, by si mělo město, na základě predikce Ministerstva financí, polepšit v daňových příjmech v roce 2018 o částku 8 - 9 mil. Kč.
Popsaný deficit rozpočtu a splátka úvěru, tedy částka ve výši 130 mil. Kč, budou financovány z investičního úvěru ve výši 85 mil. Kč a zbylých 45 mil. Kč bude pokryto z finančních prostředků na bankovních účtech města. Pro informaci uvádím, že při plánování investiční akce výstavby KD bylo uvažováno čerpání úvěru ve výši 120 mil. Kč, ve skutečnosti bude čerpáno 90 mil. Kč.
Závěrem bych se krátce dotknul zadluženosti města. Jedním z ukazatelů zadlužení je tzv. "ukazatel dluhové služby", který by dle Ministerstva financí neměl překročit hranici 30 %. Ukazatel dluhové služby města Lanškroun pro rok 2018 činí cca 8,5 %. Ale již v roce 2019 dojde k jeho poklesu (doplacení jednoho z úvěru) a v roce 2020 by měl být ukazatel dluhové služby již kolem 5 % (zde je již zahrnuto další čerpání úvěru ve výši 70 mil. Kč na výstavbu polikliniky).
Ing. Josef Fuchs, MBA